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【『追蹤股檢視表』關於『篩選條件參考』案例說明】
昨天分享了新做的『追蹤股檢視表』使用說明(文章連結請點我)，其中關於『篩選條件參考』這個sheet，我設計了兩個情境篩選(參考下圖1)，另外撰文說明一下。
情境2(已爆量)
情境2的篩選條件請直接參考下圖2，其重點在於量能倍數 >=1，也就是出現爆量的情況，搭配『外資/投信持股比例相較250天前增加超過3%』，因此這個情境篩選出來的個股多半已將漲上來了。
這個情境主要是想檢視近期出現爆量上漲的個股，其『調整後量能倍數x400張以上YOY三年回測(含外資投信持股比例)』會呈現什麼樣的樣貌。
以近期數據篩出的清單如下圖3，我們就以計分比較高的1519華城為例，檢視下圖4，可以看到華城的計分在2022年12月中旬抵達4分後持續在4分以上，而觀察『400張以上比例』『調整後量能倍數』『外資持股比例20日平均值』已經逐漸上升，搭配下圖5的股價日K圖可以看到股價處於初期上漲階段。
我們可以再來看一下昨天影片提到的6235華孚(參考下圖6)，可以看到他在2022年6月初計分抵達4分，後續斷斷續續在3-4分之間，直到2022年11月中才持續維持在4分以上，這段期間可以看到『調整後量能倍數』曾經大幅拉升過一次，當時是2021年12月的初升段(參考下圖7)，後續盤整了一年多，這段期間『外資/投信持股比例20日平均值』呈現小幅增加的趨勢。直到今年2月才開始爆量大漲。
除了上述兩個範例，其他情境2篩出來的個股清單也有類似的情況，但多半已經漲上來了，並不建議進行追高，僅是用來檢視上漲股的長相。
情境1(量能倍數<1)
回過頭來說明情境1的篩選條件如下圖8，其中篩選的重點有三個：
1.計分 4-7
2.計分有進步或持平
3.量能倍數<1
情境1主要是想篩出計分有抵達門檻值，但還沒有出現大幅爆量的個股，目前篩出18檔(參考下圖9)。
我個人認為以目前1700多檔的上市櫃公司而言，設定的篩選條件必須縮小範圍到50檔以下才比較OK，一旦超過50檔以上就沒無法做更進一步的資料查證了。
但是如果仔細檢視這篩出的18檔，會發現有點普通，以我個人初步的感覺，除了3587閎康，9942茂順我有研究過，其他我大多沒啥注意，我初期也覺得這樣的篩選條件似乎不太OK，但我後來想通了一件事情，才把這個情境1的篩選條件給保留下來。
為什麼會保留情境1的篩選
我是在檢視8996高力的計分趨勢圖才想明白的，檢視下圖10，是高力過去一年的計分圖，可以看到他在2022年5月底抵達4分，但是看一年圖沒有感覺，必須看更長時間段的三年圖(參考下圖11)，可以更清楚地看到高力在2022年5月之前的計分趨勢不高，是直到5月之後才持續維持在4分以上，搭配上面的『400張以上比例』『調整後量能倍數』『外資/投信持股比例20日平均值』也在股價上漲過程逐步增加。
問題是篩出8996高力的時候，敢肯定他會大漲嗎？
我們回頭看當時的日K圖(參考下圖12)，老實說我是沒那個把握的，其實不只是高力，很多現在我們看到大漲的個股，若重新回到起漲的那個時間點，我們也是無法確認後面會持續大漲的。
找尋證據力
因此我在昨天的影片一開頭就提到，我在檢視個股的時候，會同時開啟『個股財務趨勢圖』『內部人持股變動表』一起看。
因為『個股財務趨勢圖』的時間長度為五年，除了基本的『營收』『營益率』『EPS』，還可以看到更多的財務數據，包括『資本資出』『合約負債』『存貨』『研發費用』。
以高力為例(參考下圖13)，除了中間圖的『營收』『營益率』『EPS』，值得留意的就是右上角的『六大分數』以及左下角的『資本支出』，以及中間下方的『合約負債』。
在2022年5月底看到高力『個股財務趨勢圖』可能有戲，就可以列入追蹤股，同時持續追蹤『內部人持股變動表』以及上述提到籌碼面相關的趨勢變化。
留意不熟悉的潛力股
所以情境1主要篩出我以前沒有留意的潛力股，以我個人的回測經驗，很多大漲股初期可能都沒聽過，甚至完全不熟，但情境1的篩選條件則是兼顧『財務面+籌碼面』初步轉好的跡象，這些清單可能只有1-2檔有機會在將來大漲，但只要能夠挖到一檔就值回票價了。
證據力確認與持續追蹤
其實每個人都可以自己設計選股條件，Goodinfo也有提供免費的量化選股，好的選股條件是第一步，第二步則是證據力確認，第三步則是持續追蹤。
證據力的確認需要靠自己多方的查證，有興趣可以參考上週的夏夏叫講座直播或我的試講分享會20230503(證據力查證)。
而持續追蹤則可以參考『調整後量能倍數x400張以上YOY三年回測(含外資投信持股比例)』以及『個股財務趨勢圖』，我提供的僅是一個工具，協助訂閱支持者進行決策的判斷。
以上簡單說明酌供參考
有任何問題歡迎來信詢問或透過FB私訊我
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今晚的『追蹤股檢視表』使用說明分享會已圓滿結束，錄影已經上傳到youtube，請點選下面連結
相關EXCEL檔下載請參考下面連結
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